Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Первый Объединенный Банк»
Регистрационный номер
3461
БИК
43601927
Почтовый адрес
443086, город Самара, улица Ерошевского, 3а
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 623 824 | 1 021 506 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 170 218 | 5 475 299 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 900 420 | -3 275 850 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 419 197 | 381 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -136 707 | -104 829 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -70 619 | -2 942 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1 886 136 | 101 203 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 38 264 | 60 568 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 672 496 | -1 410 650 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -109 749 | -202 385 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -2 508 629 | -4 335 292 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 41 075 | -87 775 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 855 508 | -711 639 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 669 782 | -5 590 640 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 46 468 | -55 329 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 822 069 | -1 306 052 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -673 206 | 23 085 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 010 957 | 5 692 404 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 941 083 | -2 297 322 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -635 | -2 024 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 115 195 | -3 313 786 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -16 582 234 | -27 131 546 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 15 723 016 | 29 214 360 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -44 509 | -49 850 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 320 883 | 200 521 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 63 216 | 42 000 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -519 628 | 2 275 485 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 935 491 | 127 829 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 531 058 | -1 038 301 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 839 975 | 4 750 447 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 4 371 033 | 3 839 975 |
Страница была полезной?