Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Банк РЕСО Кредит (Акционерное общество)
Регистрационный номер
3450
БИК
44585451
Почтовый адрес
125047, г. Москва, ул. Гашека, д.12, строение1.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -743 055 | 325 903 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 422 416 | 208 214 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -137 852 | -44 008 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 38 932 | 41 951 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -15 576 | -8 213 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -468 624 | 238 668 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -513 514 | -10 647 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 232 737 | 114 487 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -107 419 | -74 692 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -194 155 | -139 857 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 3 656 881 | 1 525 260 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 32 043 | -8 873 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 163 788 | -342 568 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1 252 472 | 559 155 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 728 327 | -91 395 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 3 000 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -95 231 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 464 446 | 1 504 721 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | ||
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | ||
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -55 303 | -549 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 2 913 826 | 1 851 163 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -5 634 634 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 185 698 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 | -672 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 76 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 449 086 | -596 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 263 469 | 92 133 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -2 271 791 | 1 942 700 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 3 349 468 | 1 406 768 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 077 677 | 3 349 468 |
Страница была полезной?