Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Анелик РУ (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3443
БИК
44583616
Почтовый адрес
125124, г. Москва, 1-я ул. Ямского поля, 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 156 669 | 12 531 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 31 047 | 36 147 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 961 | -4 382 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 42 581 | 48 128 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 979 | -2 394 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 37 261 | 14 323 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 172 357 | 30 892 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -113 417 | -101 826 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -7 220 | -8 357 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -17 593 | -353 095 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -121 | 5 224 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 24 917 | -14 605 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 69 100 | -130 001 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -137 745 | -112 978 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 28 341 | -84 067 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 085 | -16 668 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 139 076 | -340 564 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 009 | -7 701 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 968 | 400 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 041 | -7 301 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 43 496 | 27 610 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 178 531 | -320 255 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 298 191 | 618 446 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 476 722 | 298 191 |
Страница была полезной?