Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Динамичные Системы (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3439
БИК
44579188
Почтовый адрес
105120, г. Москва, Большой Полуярославский переулок, дом. 10, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 43 641 | -6 288 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 91 843 | 90 157 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -4 343 | -2 322 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 34 316 | 36 440 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -13 247 | -14 483 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -271 | -1 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 3 620 | 10 179 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 67 968 | 615 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -132 668 | -122 749 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 577 | -4 124 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -10 268 | -108 188 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 19 700 | -23 092 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 5 000 | 81 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 71 982 | 4 876 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 53 852 | -18 217 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -37 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -52 164 | -73 189 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -61 591 | 14 190 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -47 047 | -12 800 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 33 373 | -114 476 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -12 691 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 75 633 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -558 | -1 250 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 249 | 74 383 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 28 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 28 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 163 | 3 499 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 27 287 | -8 586 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 93 440 | 102 026 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 120 727 | 93 440 |
Страница была полезной?