Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ТРОЙКА-Д БАНК»
Регистрационный номер
3431
БИК
44525320
Почтовый адрес
119180, г.Москва, ул.Б.Полянка, д.19, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 150 403 | -86 429 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 569 866 | 262 094 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -810 176 | -36 908 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 177 231 | 2 876 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 706 | -2 024 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 101 209 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -61 921 | -9 915 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 872 | 38 580 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -880 350 | -332 793 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 63 378 | -8 339 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 128 483 | 2 820 829 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -77 732 | 12 320 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 2 695 000 | -2 695 000 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -7 827 510 | 243 222 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -603 090 | -181 770 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -522 762 | 522 762 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -3 487 050 | 3 206 741 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 9 833 755 | 1 716 320 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 95 670 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 22 202 | -3 766 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 278 886 | 2 734 400 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -53 775 | -44 155 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 686 | -432 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -50 089 | -44 587 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -2 468 720 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -2 468 720 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 297 573 | 12 349 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 526 370 | 233 442 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 813 284 | 579 842 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 1 339 654 | 813 284 |
Страница была полезной?