Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

ООО Универсальный фондовый банк

Регистрационный номер

3416

БИК

44583488

Почтовый адрес

127473, г. Москва 1-й Волконский переулок., д. 13

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	152 392	112 813
1.1.1	проценты полученные	202 183	204 170
1.1.2	проценты уплаченные	-24 449	-65 004
1.1.3	комиссии полученные	51 809	36 057
1.1.4	комиссии уплаченные	-495	-545
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	-907	3 314
1.1.8	прочие операционные доходы	5 966	4 552
1.1.9	операционные расходы	-64 684	-56 277
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-17 031	-13 454
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-677 741	-130 207
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	8 090	-4 306
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	-11 497	-469 809
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-2 337	-4 554
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-436 428	492 645
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	-159 321	-144 088
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	-76 248	-95
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	-525 349	-17 394
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-2	0
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	0	51
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-2	51
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	528 500
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	0	528 500
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	83 484	18 474
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	-441 867	529 631
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	745 263	215 632
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	303 396	745 263

Страница была полезной?