Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Современные Стандарты Бизнеса» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3397
БИК
44583711
Почтовый адрес
119296, г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 18
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -95 434 | 52 767 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 164 483 | 167 100 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -51 782 | -44 516 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 10 809 | 10 010 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 584 | -9 891 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -13 432 | 989 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -103 730 | 11 146 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | -9 477 | 11 820 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -79 712 | -74 782 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -11 009 | -19 109 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 312 304 | -368 761 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 30 049 | -20 290 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 334 646 | 466 957 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -237 608 | 120 306 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -332 217 | -146 829 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -202 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 100 000 | -130 000 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 400 527 | -545 813 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 921 | 48 648 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -15 | 40 260 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 216 870 | -315 994 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -1 530 871 | -13 679 670 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 513 445 | 13 726 554 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -116 | -1 353 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -1 017 542 | 45 531 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 122 239 | 58 198 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -678 433 | -212 265 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 961 811 | 1 174 076 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 283 378 | 961 811 |
Страница была полезной?