Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество Мир Бизнес Банк
Регистрационный номер
3396
БИК
44525184
Почтовый адрес
105062, г. Москва, ул. Машкова, д. 9/1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 167 215 | 134 680 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 426 399 | 470 389 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -109 673 | -103 098 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 9 430 | 25 118 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 862 | -1 560 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -83 729 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 13 649 | 25 430 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 619 | 9 864 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -144 571 | -153 633 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -29 776 | -54 101 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -883 999 | -4 441 311 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -78 185 | 938 183 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 476 017 | 7 537 135 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 78 923 | -262 097 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 138 166 | -11 331 780 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 450 710 | -1 057 366 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 2 404 | -265 386 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -716 784 | -4 306 631 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | -278 315 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 151 478 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -4 451 | -8 047 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 203 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -131 288 | -7 844 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 556 457 | 113 543 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -291 615 | -4 200 932 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 029 740 | 6 230 672 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 738 125 | 2 029 740 |
Страница была полезной?