Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Москоммерцбанк (акционерное общество)
Регистрационный номер
3365
БИК
44599951
Почтовый адрес
125284, г.Москва, ул. Беговая, д.3, стр.1, эт.22
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -645 621 | 292 329 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 945 091 | 1 954 716 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 248 824 | -1 177 770 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 251 206 | 130 429 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -75 840 | -58 479 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -38 073 | 32 233 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -153 012 | 35 421 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 40 281 | 268 908 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 294 056 | -853 959 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -72 394 | -39 170 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -758 734 | -531 517 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 10 509 | 150 542 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 2 435 202 | 84 577 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -185 805 | -96 401 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -962 743 | 920 256 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 343 012 | -2 103 160 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -3 556 345 | 616 722 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 256 | 1 256 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 112 291 | 97 290 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 46 401 | -202 599 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.9 | -1 404 355 | -239 188 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -3 749 587 | -8 445 062 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 4 311 901 | 8 266 613 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -19 793 | -472 464 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 294 835 | 734 612 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.9 | 837 356 | 83 699 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.9 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.9 | 250 534 | 56 866 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.9 | -316 465 | -98 623 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 952 306 | 1 050 929 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 635 841 | 952 306 |
Страница была полезной?