Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
«Коммерческий банк развития» (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3364
БИК
44585427
Почтовый адрес
111250, г. Москва, ул. Госпитальная, д. 10, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -6 228 | 31 998 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 225 976 | 225 806 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -64 923 | -92 542 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 115 192 | 33 792 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -6 898 | -4 808 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -82 250 | 38 500 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 26 865 | 6 199 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 15 | 617 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -213 988 | -160 655 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 217 | -14 911 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 14 948 | 31 878 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -312 | -3 463 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1 100 681 | -342 147 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -60 073 | 235 887 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -92 717 | -189 227 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -511 003 | 253 594 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -334 877 | 31 789 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -2 283 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -84 468 | 45 445 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 720 | 63 876 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -846 | -11 327 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 636 | 6 709 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -210 | -4 618 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 10 735 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 10 735 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 45 677 | 8 767 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 54 187 | 78 760 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 507 510 | 428 750 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 561 697 | 507 510 |
Страница была полезной?