Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «Краснодарский краевой инвестиционный банк»
Регистрационный номер
3360
БИК
40349516
Почтовый адрес
350063, г. Краснодар, ул. Мира, 34
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 371 854 | 454 091 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 | 3 101 321 | 2 868 152 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 7 | -2 053 616 | -1 743 499 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 7 | 1 013 961 | 790 159 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 7 | -88 486 | -74 908 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 | -157 842 | -43 208 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 7 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 7 | 214 068 | 62 438 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 7 | 130 559 | 103 221 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 7 | -1 566 032 | -1 355 416 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 7 | -222 079 | -152 848 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 117 686 | 616 489 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 7 | -36 866 | -53 047 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -900 654 | -472 402 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 7 | -495 999 | -3 483 128 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 7 | -161 647 | -40 290 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 7 | 908 872 | 305 580 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | -365 499 | 168 176 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 7 | 3 596 552 | 1 452 031 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 7 | -404 810 | 404 810 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 7 | 20 506 | 2 301 742 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 7 | -42 769 | 33 017 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 2 489 540 | 1 070 580 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | -3 519 109 | -2 195 500 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 | 2 939 096 | 2 371 921 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | |||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | -738 214 | -145 675 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 | 591 980 | 2 883 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 7 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -726 247 | 33 629 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | |||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | |||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 7 | -49 098 | -34 231 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 7 | -49 098 | -34 231 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 927 262 | 25 719 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | 2 641 457 | 1 095 697 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 4 170 906 | 3 075 209 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 6 812 363 | 4 170 906 |
Страница была полезной?