Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк Ренессанс Кредит (ООО)
Регистрационный номер
3354
БИК
44599409
Почтовый адрес
115114 г. Москва Кожевническая ул. д.14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 17 525 382 | 13 034 041 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 23 389 294 | 19 857 400 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -9 140 716 | -8 016 842 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 6 557 457 | 9 345 085 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -442 260 | -444 712 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -648 142 | -310 237 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -2 211 269 | 184 412 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 11 188 247 | 4 123 103 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -10 370 208 | -11 151 160 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 5.4 | -797 021 | -553 008 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -15 839 272 | -14 927 767 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4.1 | 190 568 | -78 358 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -10 095 167 | -7 645 167 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -14 096 820 | -26 606 095 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 156 445 | -375 866 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 4 545 597 | 248 713 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 807 640 | 500 022 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 11 083 171 | 16 256 339 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 931 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -3 000 000 | 2 841 160 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -502 536 | -69 446 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 1 686 110 | -1 893 726 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 297 802 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 89 308 | 16 403 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | -101 831 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 4.7 | -145 542 | -101 370 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -1 104 | -855 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 324 | 5 820 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | 240 788 | -181 833 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 3 699 976 | 1 070 149 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 5 626 874 | -1 005 410 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 12 264 343 | 13 269 753 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 17 891 217 | 12 264 343 |
Страница была полезной?