• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
АО Денизбанк Москва
Регистрационный номер
3330
БИК
44525102
Почтовый адрес
123022, Москва, ул. 2-ая Звенигородская, д.13, стр.42

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   254 070 362 249
1.1.1 проценты полученные   899 727 683 876
1.1.2 проценты уплаченные   -255 908 -177 892
1.1.3 комиссии полученные   125 809 165 349
1.1.4 комиссии уплаченные   -55 818 -67 308
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -14 568 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -167 966 61 148
1.1.8 прочие операционные доходы   24 1 088
1.1.9 операционные расходы   -180 428 -188 682
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -96 802 -115 330
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   2 392 428 -174 897
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -63 576 35 982
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   574 094 -5 967
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   14 977 869
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   285 223 -21 480
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   2 237 548 239 066
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -22 548 -134 837
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -623 352 -286 243
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -9 938 -2 287
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   2 646 498 187 352
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -1 390 964 -1 272 398
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   516 828 1 033 360
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -19 -593
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   212 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -873 943 -239 631
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   1 299 201 217 221
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 071 756 164 942
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   2 182 018 2 017 076
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   5 253 774 2 182 018
Страница была полезной?