• 107016, Москва, ул. Неглинная, д. 12, к. В, Банк России
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Банк «ЦЕРИХ» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3278
БИК
45402719
Почтовый адрес
302030, г. Орел, ул. Московская, 29

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -81 416 76 298
1.1.1 проценты полученные   541 974 541 590
1.1.2 проценты уплаченные   -362 416 -268 551
1.1.3 комиссии полученные   43 025 50 563
1.1.4 комиссии уплаченные   -13 018 -12 825
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -4 807 3 384
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 1 962
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -10 471 -3 212
1.1.8 прочие операционные доходы   2 189 3 386
1.1.9 операционные расходы   -262 610 -218 075
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -15 282 -21 924
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -291 022 -310 158
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -28 357 -34 072
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -138 222 -494 480
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   1 457 081 -1 427 090
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   21 166 112 455
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   462 868 100 000
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   43 293 -35 057
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -2 105 021 1 454 304
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   757 27 434
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -4 587 -13 652
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -372 438 -233 860
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 -55 445
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   169 087 4 188
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 724 -9 792
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   4 240 68 900
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   168 603 7 851
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   323 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   -3 494 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -9 513 -4 927
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -12 684 -4 927
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   19 894 42 208
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -196 625 -188 728
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   651 054 839 782
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   454 429 651 054
Страница была полезной?