• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк ЕвроАксис Банк (Закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3273
БИК
44525193
Почтовый адрес
123104, Москва, Спиридоньевский пер., д. 17, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 3.19 -2 470 112 747
1.1.1 проценты полученные   225 766 214 064
1.1.2 проценты уплаченные   -39 691 -46 151
1.1.3 комиссии полученные   22 885 24 074
1.1.4 комиссии уплаченные   -5 292 -6 291
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -94 577 39 673
1.1.8 прочие операционные доходы   2 618 12 895
1.1.9 операционные расходы   -104 885 -99 423
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -9 294 -26 094
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -332 562 -182 175
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   33 015 -18 512
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   868 033 -205 365
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -10 077 104 349
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -816 406 -165 039
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -439 320 213 087
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   59 073 -112 400
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -26 880 1 705
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -335 032 -69 428
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   31 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -191 -1 022
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   42 27
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -118 -995
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   46 971 692
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -288 179 -69 731
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 3.1 401 244 470 975
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 3.1 113 065 401 244
Страница была полезной?