Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

3271

БИК

43304757

Почтовый адрес

Российская Федерация, 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Номер пояснения	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:		13 945	28 217
1.1.1	проценты полученные		105 604	100 844
1.1.2	проценты уплаченные		-50 353	-49 590
1.1.3	комиссии полученные		34 822	54 845
1.1.4	комиссии уплаченные		-6 235	-6 078
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи		0	-603
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения		0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой		4 058	1 092
1.1.8	прочие операционные доходы		463	543
1.1.9	операционные расходы		-64 842	-64 092
1.1.10	расход (возмещение) по налогам		-9 572	-8 744
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:		-27 321	92 428
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России		869	65
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		-5 562	-47 874
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности		-50 882	43 822
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам		741	723
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России		0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций		0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями		29 163	94 837
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток		0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам		0	0
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам		-1 650	855
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)		-13 376	120 645
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		-7 109	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»		29 793	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		-77 299	-120 608
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»		111 549	79 545
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		-286	-1 296
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов		25	0
2.7	Дивиденды полученные		115	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)		56 788	-42 359
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал		0	0
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)		0	0
3.4	Выплаченные дивиденды		0	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)		0	0
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты		7 684	549
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	9	51 096	78 835
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	9	193 110	114 275
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	9	244 206	193 110

Страница была полезной?