Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Инновационно-Коммерческий Банк ЛОГОС
Регистрационный номер
3233
БИК
44579995
Почтовый адрес
123022, г.Москва, Столярный пер., д.3, корп.3
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 5 813 | 10 487 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 21 506 | 19 881 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -261 | 0 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 20 951 | 14 378 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -7 462 | -2 888 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 11 569 | 820 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 430 | 4 079 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -36 433 | -22 918 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -4 487 | -2 865 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | -920 | 7 645 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | 341 | -2 517 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | 38 271 | -66 071 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | 3 144 | -2 339 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | -29 825 | 65 982 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 1.4.4 | -12 851 | 12 590 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | 4 893 | 18 132 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -26 624 | -22 247 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 85 | 0 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | -26 539 | -22 247 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 109 500 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | 109 500 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4. | 18 298 | 1 300 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | 106 152 | -2 815 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 124 596 | 127 411 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 230 748 | 124 596 |
Страница была полезной?