Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество «Акционерный коммерческий банк „Турбобанк“

Регистрационный номер

3203

БИК

44030860

Почтовый адрес

190068, г.Санкт-Петербург, ул.Большая Подьяческая дом 19 литер А

Код формы 0409814

тыс. руб.

Номер строки	Наименование статей	Денежные потоки за отчётный период	Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности
1.1	Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:	39 843	41 798
1.1.1	проценты полученные	74 496	81 068
1.1.2	проценты уплаченные	-12 236	-27 441
1.1.3	комиссии полученные	56 727	42 420
1.1.4	комиссии уплаченные	-1 486	-1 110
1.1.5	доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи	0	0
1.1.6	доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения	0	0
1.1.7	доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой	0	0
1.1.8	прочие операционные доходы	949	641
1.1.9	операционные расходы	-63 031	-44 971
1.1.10	расход (возмещение) по налогам	-15 576	-8 809
1.2	Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:	-792	-123 307
1.2.1	чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России	11 738	-10 222
1.2.2	чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.3	чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности	49 956	25 858
1.2.4	чистый прирост (снижение) по прочим активам	-111	-3 156
1.2.5	чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России	0	0
1.2.6	чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций	0	0
1.2.7	чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями	-73 041	-83 644
1.2.8	чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток	0	0
1.2.9	чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам	10 000	-56 000
1.2.10	чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам	666	3 857
1.3	Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)	39 051	-81 509
2	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности
2.1	Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.2	Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»	0	0
2.3	Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.4	Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»	0	0
2.5	Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	-6 405	-5 054
2.6	Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов	5 080	0
2.7	Дивиденды полученные	0	0
2.8	Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)	-1 325	-5 054
3	Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности
3.1	Взносы акционеров (участников) в уставный капитал	0	22 000
3.2	Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.3	Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)	0	0
3.4	Выплаченные дивиденды	-33 000	0
3.5	Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)	-33 000	22 000
4	Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты	0	0
5	Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов	4 726	-64 563
5.1	Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода	146 971	211 534
5.2	Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода	151 697	146 971

Страница была полезной?