Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество Коммерческий банк Индустриальный Сберегательный Банк
Регистрационный номер
3175
БИК
44583349
Почтовый адрес
125167 г. Москва Эльдорадовский пер. д. 7
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8.1 | 77 551 | 65 786 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 217 340 | 126 814 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -26 053 | -17 757 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 22 427 | 35 558 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -5 441 | -1 923 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -1 757 | 10 882 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 922 | 37 556 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 2 404 | 975 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -122 524 | -99 828 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 767 | -26 491 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -332 235 | -173 612 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 14 735 | -59 499 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 310 274 | -787 625 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 246 343 | -576 549 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -47 205 | -943 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -287 682 | 287 682 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -795 925 | 932 237 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 203 366 | 30 563 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 23 859 | 522 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -254 684 | -107 826 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 113 | -2 063 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 76 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 113 | -1 987 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | -30 780 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -30 780 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 157 045 | 22 746 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -133 532 | -87 067 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 378 340 | 465 407 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 244 808 | 378 340 |
Страница была полезной?