• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество Московский коммерческий Банк
Регистрационный номер
3172
БИК
44579476
Почтовый адрес
119146,г.Москва, 1-я Фрунзенская ул., д.5

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: п.6.4 -378 050 73 282
1.1.1 проценты полученные   201 030 210 637
1.1.2 проценты уплаченные   -88 830 -56 180
1.1.3 комиссии полученные   98 038 116 127
1.1.4 комиссии уплаченные   -23 976 -26 958
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0  
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -332 535 20 458
1.1.8 прочие операционные доходы   2 566 8 370
1.1.9 операционные расходы   -210 136 -186 198
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -24 207 -12 974
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: п.6.4 479 994 773 206
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -14 934 4 303
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -84 452 -158 827
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   41 770 289 025
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -16 000 1 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   521 607 648 380
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0  
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   151 578 -109 747
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -119 575 99 072
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) п.6.4 101 944 846 488
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0  
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -9 152 -5 424
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   57 8
2.7 Дивиденды полученные   0  
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) п.6.4 -9 095 -5 416
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   100 000 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   0  
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) п.6.4 100 000 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты п.6.4 1 074 892 68 685
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов п.6.4 1 267 741 909 757
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 823 722 913 965
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   3 091 463 1 823 722
Страница была полезной?