Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 4 | 55 196 776 | 48 282 607 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 21 | 74 564 636 | 90 129 254 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 21 | -25 794 449 | -25 055 159 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 | 4 460 213 | 5 538 339 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 28 | -806 015 | -1 102 721 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 5 | 9 291 753 | 353 314 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 8 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 202 599 | -66 698 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 30 | 29 248 511 | 20 523 221 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 31 | -33 909 394 | -34 857 977 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 32 | -655 880 | -7 178 966 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -33 160 257 | -70 307 254 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 | 388 264 | -406 976 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -9 112 284 | -147 346 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 6 | 4 541 196 | -79 490 618 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 | -11 116 680 | 1 946 541 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 12 | 21 271 461 | -22 541 652 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 13 | 3 534 943 | -10 252 274 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 14 | -33 812 932 | 45 578 603 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 15 | 23 543 | -316 542 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16 | -8 000 000 | -5 000 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 18 | -877 768 | 323 010 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 22 036 519 | -22 024 647 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -45 110 820 | -43 929 745 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 30 315 601 | 64 223 177 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -568 099 | -1 875 134 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 39 928 | -1 232 955 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 26 | 2 250 561 | 1 535 520 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -13 072 829 | 18 720 863 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -1 210 940 | -5 761 076 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -1 210 940 | -5 761 076 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 627 639 | -669 296 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 | 1 125 111 | -9 734 156 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4 | 25 479 489 | 35 213 645 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 26 604 600 | 25 479 489 |
Страница была полезной?