• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Хоум Кредит энд Финанс Банк
Регистрационный номер
316
БИК
44585216
Почтовый адрес
125040, Москва, ул.Правды, д.8, к.1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 4 55 196 776 48 282 607
1.1.1 проценты полученные 21 74 564 636 90 129 254
1.1.2 проценты уплаченные 21 -25 794 449 -25 055 159
1.1.3 комиссии полученные 27 4 460 213 5 538 339
1.1.4 комиссии уплаченные 28 -806 015 -1 102 721
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи 5 9 291 753 353 314
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения 8 0  
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -1 202 599 -66 698
1.1.8 прочие операционные доходы 30 29 248 511 20 523 221
1.1.9 операционные расходы 31 -33 909 394 -34 857 977
1.1.10 расход (возмещение) по налогам 32 -655 880 -7 178 966
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -33 160 257 -70 307 254
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России 4 388 264 -406 976
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -9 112 284 -147 346
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности 6 4 541 196 -79 490 618
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам 11 -11 116 680 1 946 541
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России 12 21 271 461 -22 541 652
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций 13 3 534 943 -10 252 274
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями 14 -33 812 932 45 578 603
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток 15 23 543 -316 542
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам 16 -8 000 000 -5 000 000
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам 18 -877 768 323 010
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   22 036 519 -22 024 647
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -45 110 820 -43 929 745
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   30 315 601 64 223 177
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0  
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -568 099 -1 875 134
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   39 928 -1 232 955
2.7 Дивиденды полученные 26 2 250 561 1 535 520
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -13 072 829 18 720 863
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0  
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0  
3.4 Выплаченные дивиденды   -1 210 940 -5 761 076
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -1 210 940 -5 761 076
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -6 627 639 -669 296
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов 4 1 125 111 -9 734 156
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4 25 479 489 35 213 645
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4 26 604 600 25 479 489
Страница была полезной?