• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Банк Жилищного Финансирования
Регистрационный номер
3138
БИК
44585464
Почтовый адрес
123001 г.Москва, ул.Спиридоновка, д.27/24

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -120 774 -75 836
1.1.1 проценты полученные   1 031 409 961 540
1.1.2 проценты уплаченные   -696 964 -642 865
1.1.3 комиссии полученные   321 885 255 362
1.1.4 комиссии уплаченные   -7 253 -9 844
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -41 231 -1 463
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 -116
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -64 259 -9 755
1.1.8 прочие операционные доходы   98 375 84 672
1.1.9 операционные расходы   -699 112 -651 680
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -63 624 -61 687
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   147 166 195 258
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   31 412 -83 286
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   484 524 -891 918
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   901 475 -1 126 370
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -89 141 -138 483
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   90 358 179 474
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -12 859 -132 928
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -693 210 1 935 446
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -589 774 478 048
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   24 381 -24 725
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   26 392 119 422
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -10 945 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -217 524 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 233 417
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -26 835 0
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   227 146 472
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -255 077 379 889
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   -3 470 -336
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -232 155 498 975
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   930 053 431 078
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 5.1 697 898 930 053
Страница была полезной?