Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк БФГ-Кредит
Регистрационный номер
3068
БИК
44579162
Почтовый адрес
121165, г.Москва, Кутузовский пр-т, д.35/30
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 5 872 697 | 1 762 996 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 4 516 821 | 3 485 598 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 773 887 | -1 396 547 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 219 922 | 148 092 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 854 | -20 517 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 2 237 578 | -88 121 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 350 454 | 4 639 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 567 074 | 635 033 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -989 634 | -736 577 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -234 777 | -268 604 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -6 342 048 | -716 729 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -82 635 | -42 466 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -368 282 | -811 276 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -11 023 049 | -9 585 219 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 376 445 | 1 322 659 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1 766 064 | 648 453 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 295 149 | -730 027 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 4 318 233 | 6 942 498 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 152 817 | 1 750 857 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -23 900 | -212 208 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -469 351 | 1 046 267 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 330 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -78 189 | -824 165 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 21 150 | 3 657 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -57 039 | -820 178 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 415 613 | 256 189 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 889 223 | 482 278 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 9 | 3 734 506 | 3 252 228 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 9 | 4 623 729 | 3 734 506 |
Страница была полезной?