Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк Адмиралтейский (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
3054
БИК
44579131
Почтовый адрес
119034, г. Москва, Лопухинский пер., д. 6, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 52 640 | 73 226 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 569 768 | 682 083 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -212 904 | -337 942 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1 092 990 | 1 224 576 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 26 | -16 628 | -17 181 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -7 044 | -6 158 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | ||
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 126 158 | 48 935 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 23 959 | 1 428 720 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 484 160 | -2 909 551 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -39 499 | -40 256 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -891 408 | -3 042 305 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -145 189 | 5 439 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 23 491 | -59 804 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 727 007 | 67 299 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 18 881 | -44 415 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -200 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -7 471 | 23 800 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 494 664 | -2 630 255 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -1 645 | 425 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -29 306 | -214 705 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 17 488 | 9 911 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -838 768 | -2 969 079 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | ||
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | ||
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -41 195 | -106 552 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 17 | 3 741 | 1 159 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | ||
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -37 454 | -105 393 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | ||
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | ||
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | ||
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | ||
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 423 313 | 37 841 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -452 909 | -3 036 631 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 32 | 3 296 461 | 6 333 092 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 32 | 2 843 552 | 3 296 461 |
Страница была полезной?