Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Интеркредит» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
3047
БИК
44599957
Почтовый адрес
115583, г. Москва, ул. Генерала Белова, д. 26
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | стр 39-42 | 3 653 | 230 043 |
| 1.1.1 | проценты полученные | стр 39-42 | 394 084 | 363 608 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | стр 39-42 | -71 816 | 9 261 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | стр 39-42 | 49 819 | 58 737 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | стр 39-42 | -6 570 | -5 928 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | стр 39-42 | -2 088 | -1 200 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | стр 39-42 | -148 815 | 24 636 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | стр 39-42 | 11 182 | 4 009 |
| 1.1.9 | операционные расходы | стр 39-42 | -199 857 | -194 019 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | стр 39-42 | -22 286 | -29 061 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | стр 39-42 | -679 553 | -126 351 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | стр 39-42 | 32 646 | -33 095 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | стр 39-42 | 22 083 | 10 779 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | стр 39-42 | 466 961 | -656 753 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | стр 39-42 | 21 935 | -42 546 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | -17 000 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | стр 39-42 | 91 099 | 213 974 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | стр 39-42 | -893 117 | -69 913 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | стр 39-42 | -424 094 | 464 715 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | стр 39-42 | 2 934 | 3 488 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | стр 39-42 | -675 900 | 103 692 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | стр 39-42 | -17 853 | -7 932 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | стр 39-42 | 4 561 | 1 145 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | стр 39-42 | -13 292 | -6 787 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | стр 39-42 | -2 324 | -2 100 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | стр 39-42 | -2 324 | -2 100 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | стр 39-42 | 7 943 | 19 899 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | стр 39-42 | -683 573 | 114 704 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | стр 39-42 | 923 451 | 808 747 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | стр 39-42 | 239 878 | 923 451 |
Страница была полезной?