Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Нордеа Банк
Регистрационный номер
3016
БИК
44583990
Почтовый адрес
125040, г. Москва, 3-я ул. Ямского Поля, д. 19, стр. 1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1 618 413 | 295 118 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 14 572 228 | 11 911 767 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -5 368 807 | -4 579 802 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 934 510 | 749 149 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 033 369 | -1 085 546 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 25 262 | -55 779 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -1 722 152 | -1 444 176 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 44 512 | 29 210 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -4 764 448 | -4 427 269 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 069 323 | -802 436 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 29 288 262 | -26 453 600 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -1 234 626 | 1 659 496 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 3 945 211 | -218 939 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 35 181 959 | -26 142 048 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1 959 054 | -1 417 152 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 35 736 794 | 10 122 489 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -45 859 727 | -10 547 235 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -273 069 | 304 487 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -167 334 | -214 698 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | 30 906 675 | -26 158 482 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -236 429 | -116 867 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 169 796 | 10 794 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -66 633 | -106 073 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 10 768 498 | 590 449 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 41 608 540 | -25 674 106 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 5 568 570 | 31 242 676 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 47 177 110 | 5 568 570 |
Страница была полезной?