Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Экспобанк
Регистрационный номер
2998
БИК
44585460
Почтовый адрес
107078 г. Москва, ул. Каланчевская, д.29, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 917 153 | 2 042 907 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 7 052 198 | 5 293 068 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -3 492 516 | -1 808 674 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 337 796 | 326 128 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -73 633 | -105 406 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 132 317 | 9 835 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 795 293 | 49 866 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 236 947 | 117 450 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 899 822 | -1 718 247 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -171 427 | -121 113 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 2 836 241 | -447 758 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -72 371 | -7 172 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 861 545 | -3 006 156 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 424 380 | -9 137 810 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 405 910 | 140 260 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -2 912 548 | 223 408 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1 492 558 | 3 017 901 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1 118 760 | 7 126 801 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -1 218 624 | 2 086 855 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -263 369 | -891 845 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 5 753 394 | 1 595 149 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -11 869 551 | -2 056 089 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 7 565 685 | 1 883 423 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -31 425 | 210 066 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 190 853 | 82 212 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 1 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -4 144 438 | 119 613 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 950 000 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -2 950 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 487 258 | 494 822 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 146 214 | 2 209 584 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 921 211 | 3 711 627 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 067 425 | 5 921 211 |
Страница была полезной?