Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
открытое акционерное общество коммерческий банк «Михайловский Промжилстройбанк»
Регистрационный номер
2961
БИК
41814815
Почтовый адрес
403343 г.Михайловка Волгоградской области,ул.Обороны 44"А"
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -12 570 | 4 603 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 134 496 | 165 013 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -56 539 | -72 500 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 17 641 | 16 129 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 144 | -2 610 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 566 | 1 706 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 926 | 1 351 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -116 891 | -97 405 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -3 625 | -7 081 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 282 | 30 247 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 3 572 | 748 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 308 254 | 459 849 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -2 292 | -1 458 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -31 865 | -734 467 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -276 788 | 333 371 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -599 | -27 796 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -12 288 | 34 850 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -130 744 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 108 198 | 20 330 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 367 | -561 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -510 | 26 777 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 2 047 | 2 135 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -23 376 | 48 681 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 28 001 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 28 001 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -6 905 | 364 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -42 569 | 111 896 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 7 | 337 910 | 226 014 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 | 295 341 | 337 910 |
Страница была полезной?