Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий банк «Славянский кредит» (общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2960
БИК
44585788
Почтовый адрес
119415 г. Москва, пр-т Вернадского, д. 87, корп. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -184 891 | 145 667 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 606 070 | 636 434 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -231 678 | -175 428 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 350 | 82 140 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -24 678 | -19 907 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 207 | 17 109 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -180 221 | 5 177 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 18 930 | 39 940 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -411 180 | -365 460 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -71 691 | -74 338 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -1 439 050 | 998 058 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 4 035 | 4 060 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 140 692 | 54 772 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 446 693 | -453 083 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 11 388 | -21 094 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 117 | 422 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 659 246 | 1 195 061 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -360 049 | 218 910 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -22 680 | -990 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 623 941 | 1 143 725 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -185 356 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 7 842 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -11 205 | -5 248 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 833 | 157 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -195 728 | 2 751 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -6 200 | -11 100 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -6 200 | -11 100 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 661 045 | 118 024 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -1 164 824 | 1 253 400 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 2 618 795 | 1 365 395 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 453 971 | 2 618 795 |
Страница была полезной?