Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк «Новый Московский Банк» Общество с ограниченной ответственностью
Регистрационный номер
2932
БИК
44579852
Почтовый адрес
123100, г.Москва, Краснопресненская наб. 2/1 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 269 300 | 223 022 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | Р.3, П.3.3. | 609 103 | 617 371 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | Р.3, П.3.7. | -173 475 | -170 019 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 74 292 | 81 141 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | Р.3, П.3.7. | -23 819 | -19 992 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | Р.3, П.3.4. | -15 966 | -7 350 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 484 | 30 661 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 150 | 2 833 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -222 221 | -260 092 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -38 248 | -51 531 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -253 602 | -898 024 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 877 | 10 116 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | Р.3, П.3.4 | 316 360 | 4 544 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | Р.3, П.3.3. | -641 617 | -916 220 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -8 868 | -14 883 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | Р.3, П.3.7 | 137 435 | -33 591 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | Р.3, П.3.4 | -50 000 | 50 000 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -35 | 2 010 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 15 698 | -675 002 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Р.3, П.3.4. | 0 | -25 000 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | Р.3, П.3.4. | 25 000 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | Р.3, П.3.6. | -2 766 | -5 947 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -472 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 22 234 | -31 419 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | Р.4 | -80 881 | -80 949 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | Р.4 | -80 881 | -80 949 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 107 649 | 13 088 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 64 700 | -774 282 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 802 793 | 1 577 075 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 867 493 | 802 793 |
Страница была полезной?