Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ББР Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2929
БИК
44583769
Почтовый адрес
121099 г.Москва, 1-й Николощеповский пер. д.6 стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 16.1 | 3 441 706 | 892 960 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 16.1 | 3 598 697 | 2 560 755 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 16.1 | -1 251 939 | -960 331 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16.1 | 414 881 | 322 212 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 16.1 | -72 400 | -58 918 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 16.1 | -188 929 | 0 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16.1 | 2 368 746 | 197 382 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 16.1 | 108 476 | 4 837 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 16.1 | -1 319 787 | -1 064 760 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 16.1 | -216 039 | -108 217 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 16.1 | -3 574 758 | -526 846 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -79 659 | -28 688 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 16.1 | -5 325 369 | -7 671 127 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 16.1 | 108 609 | -68 874 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 16.1 | 172 000 | 41 000 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 16.1 | 349 110 | -42 868 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 16.1 | 1 351 115 | 6 844 753 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 16.1 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 16.1 | -46 212 | 399 175 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 16.1 | -104 352 | -217 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -133 052 | 366 114 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16.2 | -381 432 | -339 402 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 16.2 | 662 | 355 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -380 770 | -339 047 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 16.3 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 16.3 | 0 | -30 000 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -30 000 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 027 804 | 319 300 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1 513 982 | 316 367 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 5 677 180 | 5 360 813 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 7 191 162 | 5 677 180 |
Страница была полезной?