Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк Банкирский Дом
Регистрационный номер
2928
БИК
44030892
Почтовый адрес
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.16, лит. А, пом. 6Н
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 57 484 | 56 353 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 191 756 | 137 062 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -151 079 | -110 252 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 53 344 | 67 808 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -4 085 | -11 240 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 97 570 | 48 570 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 125 011 | 126 622 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -253 568 | -194 652 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -1 465 | -7 565 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 367 665 | 624 234 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -6 016 | -33 144 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -151 212 | -326 462 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -12 242 | 102 621 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 7 | 42 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 538 792 | 864 416 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 900 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 564 | 16 761 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 425 149 | 680 587 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -854 | -30 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 582 | -42 909 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 2 728 | -42 939 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -20 | -90 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | -20 | -90 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 44 | -298 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 427 901 | 637 260 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 940 208 | 302 948 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 368 109 | 940 208 |
Страница была полезной?