• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерное Общество Акционерный Коммерческий Банк Банкирский Дом
Регистрационный номер
2928
БИК
44030892
Почтовый адрес
197046, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Малая Посадская д.16, лит. А, пом. 6Н

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   57 484 56 353
1.1.1 проценты полученные   191 756 137 062
1.1.2 проценты уплаченные   -151 079 -110 252
1.1.3 комиссии полученные   53 344 67 808
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 085 -11 240
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   97 570 48 570
1.1.8 прочие операционные доходы   125 011 126 622
1.1.9 операционные расходы   -253 568 -194 652
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -1 465 -7 565
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   367 665 624 234
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -6 016 -33 144
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -151 212 -326 462
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -12 242 102 621
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   7 42
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   538 792 864 416
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   900 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -2 564 16 761
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   425 149 680 587
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   -854 -30
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   3 582 -42 909
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   2 728 -42 939
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   -20 -90
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   -20 -90
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   44 -298
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   427 901 637 260
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   940 208 302 948
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 368 109 940 208
Страница была полезной?