• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Европейский банк развития металлургической промышленности» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2902
БИК
44579194
Почтовый адрес
107031, г.Москва, ул.Неглинная, д.18/1, стр.1А

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   429 686 361 694
1.1.1 проценты полученные   1 012 269 973 059
1.1.2 проценты уплаченные   -357 899 -401 660
1.1.3 комиссии полученные   48 064 36 642
1.1.4 комиссии уплаченные   -4 353 -3 801
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   0 0
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   2 978 1 876
1.1.8 прочие операционные доходы   5 294 5 407
1.1.9 операционные расходы   -207 201 -176 713
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -69 466 -73 116
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -976 110 -1 083 524
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   8 985 -9 953
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   463 018 -137 442
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   1 310 -11 191
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   0 -140 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 112 291 -857 232
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -323 854 63 751
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -13 278 8 543
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -546 424 -721 830
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 207 -7 006
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 335
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 207 -6 671
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   134 561 15 861
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -416 070 -712 640
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 7 748 522 1 461 162
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 7 332 452 748 522
Страница была полезной?