Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный коммерческий банк «Бизнес-Сервис-Траст» акционерное общество
Регистрационный номер
2883
БИК
43209706
Почтовый адрес
654041. Россия. Кемеровская область. г. Новокузнецк. ул. Кутузова. 31
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 21 611 | 27 622 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 208 660 | 184 912 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -107 478 | -84 497 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 16 001 | 10 923 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 770 | -1 404 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 994 | 166 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | -1 438 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 22 | 749 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 419 | 290 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -82 492 | -76 641 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -8 319 | -6 876 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -9 225 | -84 200 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -370 | -935 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 58 360 | -29 171 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -192 141 | -270 070 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -13 078 | 9 818 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | 0 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 242 253 | 159 997 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -100 000 | 98 887 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -4 249 | -52 726 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 12 386 | -56 678 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -134 887 | -400 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 024 | 977 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -9 003 | -15 570 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | -6 336 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 142 | 141 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -140 724 | -21 188 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 150 000 | 50 000 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | -2 140 | -60 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 147 860 | 49 940 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 2 951 | 56 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 22 473 | -27 770 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 337 934 | 365 704 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 360 407 | 337 934 |
Страница была полезной?