Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк 'Металлург'
Регистрационный номер
2877
БИК
44579499
Почтовый адрес
117292, г. Москва, ул. Ивана Бабушкина, д.16
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -10 474 | 7 190 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 27 | 92 404 | 92 502 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 27 | -27 950 | -24 709 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 27 | 15 730 | 14 359 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 27 | -2 780 | -1 451 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -4 944 | 5 000 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 2 909 | 3 854 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 28 | 10 826 | 6 159 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 29 | -94 574 | -86 811 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -2 095 | -1 713 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 91 465 | -471 160 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 043 | 4 398 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 30 | 53 853 | 48 182 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 31 | -196 313 | 192 369 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 32 | 63 532 | 2 198 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 33 | 40 000 | 0 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 34 | 183 637 | -636 138 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 | -45 076 | -49 895 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -125 | -32 274 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 80 991 | -463 970 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 36 | -94 044 | 0 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 37 | 39 454 | 0 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -338 | -440 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 7 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -54 923 | -433 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 144 436 | 2 482 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 170 504 | -461 921 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 185 727 | 647 648 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 356 231 | 185 727 |
Страница была полезной?