Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Закрытое акционерное общество «ИШБАНК»
Регистрационный номер
2867
БИК
44579624
Почтовый адрес
117420, город Москва, улица Наметкина дом 13 Д
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 381 683 | -31 172 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 780 628 | 478 542 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -286 917 | -162 354 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 50 394 | 100 860 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 000 | -14 427 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -6 665 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 477 686 | 49 687 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 21 234 | 2 363 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -608 500 | -451 716 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 177 | -34 127 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -26 778 | 383 106 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 63 363 | -118 263 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -2 237 703 | -464 025 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -114 528 | -13 372 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 475 558 | 250 555 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 2 745 819 | 1 728 479 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 083 776 | -998 530 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 56 007 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 68 482 | -1 738 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | п.7 | 354 905 | 351 934 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -623 125 | -1 139 967 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 436 731 | 612 641 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -86 217 | -68 787 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 67 225 | -4 446 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | п.7 | -205 386 | -600 559 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | п.7 | 0 | 0 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 684 342 | 81 879 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | п.7 | 833 861 | -166 746 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 009 982 | 1 176 728 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1 843 843 | 1 009 982 |
Страница была полезной?