• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с Ограниченной Ответственностью Коммерческий банк Столичный Кредит
Регистрационный номер
2853
БИК
44525683
Почтовый адрес
105005, г. Москва, Бауманская ул., д. 54, стр. 1

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: 7 3 966 56 730
1.1.1 проценты полученные   209 394 146 811
1.1.2 проценты уплаченные   -93 123 -28 227
1.1.3 комиссии полученные   66 891 70 711
1.1.4 комиссии уплаченные   -9 048 -13 985
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   4 449 -310
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   -8 795 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   19 225 25 108
1.1.8 прочие операционные доходы   6 024 6 382
1.1.9 операционные расходы   -174 706 -144 409
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -16 345 -5 351
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   1 053 627 -255 509
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -29 317 -7 151
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   -176 000 -350 048
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   567 645 -418 475
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -47 283 -42 229
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   620 969 254 163
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   228 888 25
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -201 498 301 809
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   69 815 8 697
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   20 408 -2 300
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   1 057 593 -198 779
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   -853 161 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -22 318 8 294
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   5 000 169
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -870 479 8 463
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   2 329 147
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   189 443 -190 169
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   416 343 606 512
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   605 786 416 343
Страница была полезной?