Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «БИНБАНК кредитные карты»
Регистрационный номер
2827
БИК
44585342
Почтовый адрес
127299, г. Москва, ул. Космонавта Волкова, д. 14
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -2 978 413 | 1 265 240 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 6 218 915 | 5 431 071 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -2 613 252 | -3 158 913 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 2 050 192 | 4 673 184 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -580 157 | -814 861 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -278 | 44 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | -328 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -4 016 530 | -299 983 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 64 762 | 63 031 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -3 854 092 | -4 124 110 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -247 973 | -503 895 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -22 956 218 | 10 886 233 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 627 636 | -359 211 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -23 825 689 | 8 212 194 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -7 095 | 1 484 009 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 10 962 384 | -310 008 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -10 546 483 | 2 216 848 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -68 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -166 971 | -357 531 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -25 934 631 | 12 151 473 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -26 046 | -4 802 011 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 3 322 693 | 416 826 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 288 001 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 2 338 954 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -150 336 | -36 924 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 3 007 | 2 135 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 3 149 318 | -1 793 019 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1 500 000 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1 500 000 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 321 954 | 720 983 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -13 963 359 | 11 079 437 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 20 775 969 | 9 696 532 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 6 812 610 | 20 775 969 |
Страница была полезной?