Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Открытое акционерное общество «БАНК СГБ»
Регистрационный номер
2816
БИК
41909786
Почтовый адрес
160001, город Вологда, улица Благовещенская, дом 3.
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | -166 983 | 332 707 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 2 909 373 | 2 544 745 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -1 605 755 | -1 123 267 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 873 550 | 978 212 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -129 731 | -70 722 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -2 890 | 1 710 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -288 330 | 14 145 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 12 563 | 47 671 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 826 988 | -1 865 447 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -108 775 | -194 340 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 6 588 970 | -174 208 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 24 136 | 69 517 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -71 865 | 365 322 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 3 383 117 | -605 057 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 17 774 | 189 112 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 5 600 000 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -315 482 | 8 993 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 979 020 | -185 568 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -52 738 | -5 820 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -16 952 | -10 707 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 6 421 987 | 158 499 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -10 889 425 | -3 068 376 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 5 168 994 | 784 178 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -177 342 | -216 574 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 7 205 | 13 512 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 341 | 612 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 890 227 | -2 486 648 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | -1 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | -1 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 171 682 | 54 072 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 703 442 | -2 274 078 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1,7 | 3 230 765 | 5 504 843 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1,7 | 3 934 207 | 3 230 765 |
Страница была полезной?