Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный Коммерческий Банк Стратегия (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2801
БИК
44585505
Почтовый адрес
119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, д.12, стр.11
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 446 382 | 121 427 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1 324 525 | 721 138 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -830 568 | -428 940 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 59 060 | 65 941 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -10 695 | -5 571 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 7 191 | -5 594 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -48 240 | 31 359 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1 140 632 | 313 284 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -1 158 831 | -542 227 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -36 692 | -27 963 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -522 370 | 445 081 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -8 941 | -51 003 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | -111 664 | -94 005 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 721 432 | -5 457 484 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 197 468 | -210 857 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 20 000 | -406 229 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 568 097 | 6 677 712 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 40 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 494 102 | -13 053 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -75 988 | 566 508 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -64 331 | -42 034 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 47 452 | 120 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -16 878 | -41 914 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 500 000 | 100 030 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 500 000 | 100 030 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 219 824 | 13 141 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 626 958 | 637 765 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.5.1 | 890 948 | 253 183 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.5.1 | 1 517 906 | 890 948 |
Страница была полезной?