• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк «Развитие»
Регистрационный номер
2729
БИК
49133812
Почтовый адрес
369000, Россия, г. Черкесск, ул. Красноармейская, 64

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   196 249 262 006
1.1.1 проценты полученные   753 147 689 484
1.1.2 проценты уплаченные   -345 609 -268 281
1.1.3 комиссии полученные   89 796 39 311
1.1.4 комиссии уплаченные   -12 406 -10 556
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -73 250 -12 875
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   105 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   109 109 20 165
1.1.8 прочие операционные доходы   35 616 80 797
1.1.9 операционные расходы   -282 814 -258 454
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -77 445 -17 585
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -1 348 131 -543 704
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -2 040 13 911
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   10 211 -191 194
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   42 385 -655 675
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   -1 089 157 -198 513
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   437 235 43 165
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   35 468 205 807
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -458 543 423 570
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   -330 399 -180 966
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   6 709 -3 809
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -1 151 882 -281 698
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -59 966 -20 319
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -59 966 -20 319
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 0
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   819 737 112 079
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -392 111 -189 938
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 30 2 139 222 2 329 160
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 30 1 747 111 2 139 222
Страница была полезной?