Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ИНКАРОБАНК» (ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2696
БИК
44579124
Почтовый адрес
123001, г.Москва, Ермолаевский пер., д.5, стр.2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 2 994 | 73 564 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 186 676 | 228 147 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -93 104 | -90 620 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 102 207 | 50 234 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -1 791 | -2 061 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -15 914 | -297 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | -28 736 | 26 108 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 3 737 | 20 724 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -137 707 | -150 242 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -12 374 | -8 429 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -855 713 | -168 119 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 23 367 | 16 490 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 342 873 | -81 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 134 349 | 326 913 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 684 | -16 571 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | -255 475 | -228 549 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 53 094 | 214 764 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -1 187 857 | -463 053 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 35 761 | -19 028 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -2 509 | 996 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -852 719 | -94 555 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -230 697 | -59 474 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 57 463 | 299 728 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -156 | -7 228 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 25 | 1 484 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -173 365 | 234 510 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 38 741 | -21 060 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -987 343 | 118 895 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | п.6 | 1 187 621 | 1 068 726 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | п.6 | 200 278 | 1 187 621 |
Страница была полезной?