Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерный инвестиционный коммерческий банк «Енисейский объединенный банк» (закрытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2645
БИК
40485666
Почтовый адрес
660049, Красноярский край, г.Красноярск, ул.Карла Маркса, дом 62, помещения 25,26,27
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 7 | 92 259 | 44 658 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 5, 9 | 457 512 | 391 823 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -112 796 | -99 808 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 201 816 | 202 189 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -38 485 | -36 295 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 51 530 | 23 782 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 5 | 14 899 | 9 598 |
| 1.1.9 | операционные расходы | -472 625 | -434 324 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -9 592 | -12 307 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 | -247 824 | 64 911 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 862 | -4 403 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -92 079 | -282 417 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 3 420 | 9 368 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 122 | -334 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -167 095 | 343 609 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | -150 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 054 | -762 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 | -155 565 | 109 569 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | -18 796 | -177 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 5 | 125 | 97 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 7 | -18 671 | -80 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 7 | 138 456 | 12 005 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 7 | -35 780 | 121 494 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1 089 495 | 968 001 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4 | 1 053 715 | 1 089 495 |
Страница была полезной?