Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ КЛУБ»
Регистрационный номер
2618
БИК
44583632
Почтовый адрес
123317, г. Москва, Пресненская наб., д.10
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 4 570 126 | 2 161 751 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 1.4.4 | 7 329 120 | 6 134 446 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 1.4.4 | -4 012 107 | -2 710 672 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 1.4.4 | 143 118 | 176 606 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 1.4.4 | -67 466 | -62 321 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 1.4.4 | 405 | 104 855 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 1.4.4 | 2 655 047 | 211 863 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 1.4.4 | 85 329 | 134 612 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 1.4.4 | -1 317 326 | -1 569 326 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 1.4.4 | -245 994 | -258 312 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 1.4.4 | 9 544 381 | 2 202 915 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 1.4.4 | -138 460 | 30 091 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 310 005 | 751 516 |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 1.4.4 | -9 641 053 | -7 637 309 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 1.4.4 | 1 030 221 | 31 247 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 1.4.4 | 22 858 805 | -858 322 |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 1.4.4 | -2 110 593 | 4 335 032 |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 1.4.4 | -963 233 | 2 398 887 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 1.4.4 | 838 153 | 0 |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 1.4.4 | -2 310 620 | 3 157 395 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -328 844 | -5 622 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 1.4.4 | 14 114 507 | 4 364 666 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | -30 670 525 | -19 463 745 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 1.4.4 | 12 429 458 | 20 491 201 |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | -1 661 261 | -1 058 419 |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | -25 256 | -9 874 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 1.4.4 | 1 226 | 126 106 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 1.4.4 | -19 926 358 | 85 269 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 1.4.4 | 0 | 0 |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 1.4.4 | -283 595 | -299 723 |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 1.4.4 | -283 595 | -299 723 |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1.4.4 | 2 075 000 | 272 922 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 1.4.4 | -4 020 446 | 4 423 134 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 1.4.4 | 9 718 367 | 5 295 233 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 1.4.4 | 5 697 921 | 9 718 367 |
Страница была полезной?