Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
КБ Межрегиональный Клиринговый Банк (ООО)
Регистрационный номер
2543
БИК
44579228
Почтовый адрес
109004, г.Москва, ул. Таганская, д.15, стр.1
Код формы 0409814
Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
---|---|---|---|---|
1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 101 476 | 120 601 | |
1.1.1 | проценты полученные | 176 765 | 197 865 | |
1.1.2 | проценты уплаченные | -34 590 | -46 675 | |
1.1.3 | комиссии полученные | 82 646 | 90 783 | |
1.1.4 | комиссии уплаченные | -20 998 | -20 201 | |
1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 0 | 0 | |
1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 41 031 | 23 542 | |
1.1.8 | прочие операционные доходы | 4 371 | 4 761 | |
1.1.9 | операционные расходы | -140 845 | -121 413 | |
1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -6 904 | -8 061 | |
1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -103 384 | -151 407 | |
1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 9 032 | -1 684 | |
1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 155 061 | -126 314 | |
1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -4 700 | 6 983 | |
1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -30 000 | -40 000 | |
1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -231 222 | -70 823 | |
1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 0 | 0 | |
1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -1 555 | 431 | |
1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -1 908 | -30 806 | |
2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -452 | -3 647 | |
2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 0 | 0 | |
2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -452 | -3 647 | |
3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | -28 043 | -6 238 | |
5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -30 403 | -40 691 | |
5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 229 876 | 270 567 | |
5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 199 473 | 229 876 |
Страница была полезной?