• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
«Международный коммерческий банк» (публичное акционерное общество)
Регистрационный номер
2524
БИК
44585319
Почтовый адрес
115280 г.Москва, Пересветов переулок, д.2/3, подъезды 1,2

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   107 271 108 115
1.1.1 проценты полученные   454 729 545 034
1.1.2 проценты уплаченные   -115 316 -184 819
1.1.3 комиссии полученные   67 892 63 235
1.1.4 комиссии уплаченные   -8 464 -7 094
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   11 29
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   38 058 -19 093
1.1.8 прочие операционные доходы   1 847 1 477
1.1.9 операционные расходы   -270 013 -272 406
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -61 473 -18 248
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   -973 616 -2 026 357
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   467 34 975
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   30 011 468 749
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   159 634 -170 822
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   0 0
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -20 000 -310 000
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   -1 147 035 -2 026 615
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   12 032 -20 832
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   -8 725 -1 812
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   -866 345 -1 918 242
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -4 562 -1 188
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   0 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -4 562 -1 188
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 100 000
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 0
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 100 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   701 795 196 099
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   -169 112 -1 623 331
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода   1 772 701 3 396 032
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода   1 603 589 1 772 701
Страница была полезной?