• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года

Наименование кредитной организации
ЗАОБанк Кредит Свисс (Москва)
Регистрационный номер
2494
БИК
44525236
Почтовый адрес
125009, Москва, Романов пер., д.4

Код формы 0409814

тыс. руб.
Номер строки Наименование статей Номер пояснения Денежные потоки за отчётный период Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года
1 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности      
1.1 Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе:   -550 490 1 415 163
1.1.1 проценты полученные   1 332 557 3 273 480
1.1.2 проценты уплаченные   -405 257 1 615 561
1.1.3 комиссии полученные   128 232 82 504
1.1.4 комиссии уплаченные   -154 990 -96 264
1.1.5 доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи   -546 170 592 239
1.1.6 доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения   0 0
1.1.7 доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой   -477 256 335 835
1.1.8 прочие операционные доходы   1 991 505 1 288 015
1.1.9 операционные расходы   -2 279 380 -2 084 055
1.1.10 расход (возмещение) по налогам   -139 731 -361 030
1.2 Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе:   4 273 469 1 839 959
1.2.1 чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России   -37 124 118 650
1.2.2 чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   23 313 849 -1 540 357
1.2.3 чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности   -1 436 558 13 648 071
1.2.4 чистый прирост (снижение) по прочим активам   924 897 1 901 922
1.2.5 чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России   -18 839 847 7 232 847
1.2.6 чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций   -1 509 336 -13 542 158
1.2.7 чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями   1 838 508 -5 941 065
1.2.8 чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток   0 0
1.2.9 чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам   0 0
1.2.10 чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам   19 080 -37 951
1.3 Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2)   3 722 979 3 255 122
2 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности      
2.1 Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   0 0
2.2 Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи»   2 0
2.3 Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.4 Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения»   0 0
2.5 Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -16 815 22 407
2.6 Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов   -121 0
2.7 Дивиденды полученные   0 0
2.8 Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7)   -16 934 22 407
3 Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности      
3.1 Взносы акционеров (участников) в уставный капитал   0 0
3.2 Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.3 Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников)   0 0
3.4 Выплаченные дивиденды   0 300 000
3.5 Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4)   0 300 000
4 Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты   45 970 31 154
5 Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов   3 752 015 2 963 869
5.1 Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода 4.1 3 818 007 854 138
5.2 Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода 4.1 7 570 022 3 818 007
Страница была полезной?