Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Акционерное общество «ГЕНБАНК»
Регистрационный номер
2490
БИК
44585382
Почтовый адрес
115184, г. Москва, Озерковская набережная, д. 12
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 1.4.4 | 373 956 | 57 077 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 853 941 | 955 592 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -551 158 | -487 321 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 291 254 | 105 461 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -40 067 | -11 883 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -47 990 | -1 063 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 223 353 | 27 510 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 687 112 | 67 829 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -977 574 | -551 842 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -64 915 | -47 206 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 7 111 635 | -786 765 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | -107 945 | -21 866 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 519 022 | -69 321 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -1 026 275 | 669 721 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 2 805 840 | 430 641 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 110 000 | 528 863 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -2 100 997 | 131 880 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 050 684 | -2 258 015 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | -194 427 | -405 780 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | -944 267 | 207 112 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 7 485 591 | -729 688 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | -65 444 421 | -297 291 516 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 63 494 249 | 297 109 138 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 1 534 | 3 068 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -2 043 516 | -59 183 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 45 255 | 762 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -3 946 899 | -237 731 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 1 074 876 | 37 054 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 4 613 568 | -930 365 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 689 234 | 1 619 599 | |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 5 302 802 | 689 234 |
Страница была полезной?