Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
Московско-Уральский акционерный коммерческий банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2468
БИК
44583772
Почтовый адрес
115035, г. Москва, ул. Раушская наб., дом 22, стр. 2
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 8 | 95 773 | 107 580 |
| 1.1.1 | проценты полученные | 8 | 526 020 | 449 444 |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | 8 | -193 785 | -164 081 |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 8 | 56 082 | 35 931 |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | 8 | -32 629 | -7 988 |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | 8 | 36 | 36 |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 8 | 16 809 | 7 046 |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 8 | 1 009 | 5 355 |
| 1.1.9 | операционные расходы | 8 | -263 233 | -204 867 |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | 8 | -14 536 | -13 296 |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | 8 | -957 219 | 1 424 981 |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 8 | 1 224 | -5 059 |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | 8 | -1 101 103 | -224 129 |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | 8 | -55 726 | -1 842 |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | 0 | -3 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | 8 | 144 914 | 1 694 147 |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 8 | 53 618 | -38 256 |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 8 | -146 | 123 |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | 8 | -861 446 | 1 532 561 |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 8 | -202 425 | -303 694 |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 399 343 | 167 763 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | -6 235 | -6 194 |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 8 | 0 | 2 103 |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 0 | 0 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | 8 | 190 683 | -140 022 |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 8 | 56 820 | 10 947 |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | 8 | -613 943 | 1 403 486 |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 8 | 1 869 143 | 465 657 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 8 | 1 255 200 | 1 869 143 |
Страница была полезной?