Отчёт о движении денежных средств на 1 января 2015 года
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ПРОМЫШЛЕННО-ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК» (открытое акционерное общество)
Регистрационный номер
2433
БИК
44585173
Почтовый адрес
101000, Москва, ул.Маросейка, д.9/2, стр.1
Код формы 0409814
тыс. руб.
| Номер строки | Наименование статей | Номер пояснения | Денежные потоки за отчётный период | Денежные потоки за соответствующий отчётный период прошлого года |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности | |||
| 1.1 | Денежные средства, полученные от (использованные в) операционной деятельности до изменений в операционных активах и обязательствах, всего, в том числе: | 409 998 | 396 252 | |
| 1.1.1 | проценты полученные | 503 390 | 427 038 | |
| 1.1.2 | проценты уплаченные | -60 031 | -40 985 | |
| 1.1.3 | комиссии полученные | 65 551 | 102 372 | |
| 1.1.4 | комиссии уплаченные | -2 192 | -1 855 | |
| 1.1.5 | доходы за вычетом расходов по операциям с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, имеющимися в наличии для продажи | -349 | 1 159 | |
| 1.1.6 | доходы за вычетом расходов по операциям с ценными бумагами, удерживаемыми до погашения | 0 | 0 | |
| 1.1.7 | доходы за вычетом расходов по операциям с иностранной валютой | 16 843 | 12 160 | |
| 1.1.8 | прочие операционные доходы | 19 540 | 4 151 | |
| 1.1.9 | операционные расходы | -115 011 | -93 905 | |
| 1.1.10 | расход (возмещение) по налогам | -17 743 | -13 883 | |
| 1.2 | Прирост (снижение) чистых денежных средств от операционных активов и обязательств, всего, в том числе: | -865 022 | -347 136 | |
| 1.2.1 | чистый прирост (снижение) по обязательным резервам на счетах в Банке России | 6 495 | -6 130 | |
| 1.2.2 | чистый прирост (снижение) по вложениям в ценные бумаги, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.3 | чистый прирост (снижение) по ссудной задолженности | -685 354 | -1 049 261 | |
| 1.2.4 | чистый прирост (снижение) по прочим активам | -1 463 | -5 778 | |
| 1.2.5 | чистый прирост (снижение) по кредитам, депозитам и прочим средствам Банка России | 0 | 0 | |
| 1.2.6 | чистый прирост (снижение) по средствам других кредитных организаций | -176 687 | 95 791 | |
| 1.2.7 | чистый прирост (снижение) по средствам клиентов, не являющихся кредитными организациями | -23 892 | 619 414 | |
| 1.2.8 | чистый прирост (снижение) по финансовым обязательствам, оцениваемым по справедливой стоимости через прибыль или убыток | 0 | 0 | |
| 1.2.9 | чистый прирост (снижение) по выпущенным долговым обязательствам | 11 000 | 0 | |
| 1.2.10 | чистый прирост (снижение) по прочим обязательствам | 4 879 | -1 172 | |
| 1.3 | Итого по разделу 1 (ст. 1.1 + ст. 1.2) | -455 024 | 49 116 | |
| 2 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) инвестиционной деятельности | |||
| 2.1 | Приобретение ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 0 | |
| 2.2 | Выручка от реализации и погашения ценных бумаг и других финансовых активов, относящихся к категории «имеющиеся в наличии для продажи» | 0 | 20 235 | |
| 2.3 | Приобретение ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.4 | Выручка от погашения ценных бумаг, относящихся к категории «удерживаемые до погашения» | 0 | 0 | |
| 2.5 | Приобретение основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | -5 539 | -2 179 | |
| 2.6 | Выручка от реализации основных средств, нематериальных активов и материальных запасов | 100 | 953 | |
| 2.7 | Дивиденды полученные | 128 | 158 | |
| 2.8 | Итого по разделу 2 (сумма строк с 2.1 по 2.7) | -5 311 | 19 167 | |
| 3 | Чистые денежные средства, полученные от (использованные в) финансовой деятельности | |||
| 3.1 | Взносы акционеров (участников) в уставный капитал | 0 | 0 | |
| 3.2 | Приобретение собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.3 | Продажа собственных акций (долей), выкупленных у акционеров (участников) | 0 | 0 | |
| 3.4 | Выплаченные дивиденды | 0 | 0 | |
| 3.5 | Итого по разделу 3 (сумма строк с 3.1 по 3.4) | 0 | 0 | |
| 4 | Влияние изменений официальных курсов иностранных валют по отношению к рублю, установленных Банком России, на денежные средства и их эквиваленты | 64 997 | 14 971 | |
| 5 | Прирост (использование) денежных средств и их эквивалентов | -395 338 | 83 254 | |
| 5.1 | Денежные средства и их эквиваленты на начало отчетного периода | 4.1 | 783 902 | 700 648 |
| 5.2 | Денежные средства и их эквиваленты на конец отчетного периода | 4.1 | 388 564 | 783 902 |
Страница была полезной?